中欧中短债债券发起A (015502.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0623元持有人户数1.51万基金经理王慧杰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金中欧中短债债券发起C 、 中欧中短债债券发起D | ||||
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中欧中短债债券发起A(015502) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0623元 | 1.0853元 |
| 2024-09-27 | 1.0640元 | 1.0870元 |
| 2024-09-26 | 1.0655元 | 1.0885元 |
| 2024-09-25 | 1.0655元 | 1.0885元 |
| 2024-09-24 | 1.0652元 | 1.0882元 |
| 2024-09-23 | 1.0652元 | 1.0882元 |
| 2024-09-20 | 1.0651元 | 1.0881元 |
| 2024-09-19 | 1.0651元 | 1.0881元 |
| 2024-09-18 | 1.0652元 | 1.0882元 |
| 2024-09-13 | 1.0647元 | 1.0877元 |
| 2024-09-12 | 1.0645元 | 1.0875元 |
| 2024-09-11 | 1.0644元 | 1.0874元 |
| 2024-09-10 | 1.0642元 | 1.0872元 |
| 2024-09-09 | 1.0642元 | 1.0872元 |
| 2024-09-06 | 1.0640元 | 1.0870元 |
| 2024-09-05 | 1.0640元 | 1.0870元 |
| 2024-09-04 | 1.0638元 | 1.0868元 |
| 2024-09-03 | 1.0636元 | 1.0866元 |
| 2024-09-02 | 1.0634元 | 1.0864元 |
| 2024-08-30 | 1.0629元 | 1.0859元 |
| 2024-08-29 | 1.0627元 | 1.0857元 |
| 2024-08-28 | 1.0625元 | 1.0855元 |
| 2024-08-27 | 1.0624元 | 1.0854元 |
| 2024-08-26 | 1.0631元 | 1.0861元 |
| 2024-08-23 | 1.0633元 | 1.0863元 |
| 2024-08-22 | 1.0634元 | 1.0864元 |
| 2024-08-21 | 1.0635元 | 1.0865元 |
| 2024-08-20 | 1.0637元 | 1.0867元 |
| 2024-08-19 | 1.0637元 | 1.0867元 |
| 2024-08-16 | 1.0636元 | 1.0866元 |
| 2024-08-15 | 1.0636元 | 1.0866元 |
| 2024-08-14 | 1.0636元 | 1.0866元 |
| 2024-08-13 | 1.0633元 | 1.0863元 |
| 2024-08-12 | 1.0630元 | 1.0860元 |
| 2024-08-09 | 1.0640元 | 1.0870元 |
| 2024-08-08 | 1.0644元 | 1.0874元 |
| 2024-08-07 | 1.0646元 | 1.0876元 |
| 2024-08-06 | 1.0645元 | 1.0875元 |
| 2024-08-05 | 1.0647元 | 1.0877元 |
| 2024-08-02 | 1.0644元 | 1.0874元 |
| 2024-08-01 | 1.0642元 | 1.0872元 |
| 2024-07-31 | 1.0639元 | 1.0869元 |
| 2024-07-30 | 1.0636元 | 1.0866元 |
| 2024-07-29 | 1.0634元 | 1.0864元 |
| 2024-07-26 | 1.0630元 | 1.0860元 |
| 2024-07-25 | 1.0628元 | 1.0858元 |
| 2024-07-24 | 1.0626元 | 1.0856元 |
| 2024-07-23 | 1.0624元 | 1.0854元 |
| 2024-07-22 | 1.0622元 | 1.0852元 |
| 2024-07-19 | 1.0617元 | 1.0847元 |
