中邮专精特新一年持有期混合C (015506.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6202元基金经理曹思管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.59% |
| 相关基金: | 主从基金中邮专精特新一年持有期混合A | ||||
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中邮专精特新一年持有期混合C(015506) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 84.34% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 84.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,730.47万 | 15.66% |
| 3 | 其他资产 | 1,829.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 74.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,378.37万 | 7.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 222.88万 | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 125.30万 | 0.72% |
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