中邮专精特新一年持有期混合C (015506.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数756.00 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7966元基金经理曹思管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.48% |
| 相关基金: | 主从基金中邮专精特新一年持有期混合A | ||||
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中邮专精特新一年持有期混合C(015506) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 116.27万元 | 1.20% | 19.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 502.80万元 | 1.20% | 83.80万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 300.35万元 | 1.50% | 50.06万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 184.83万元 | 1.50% | 30.80万元 | 0.25% |
