中邮专精特新一年持有期混合C (015506.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6202元基金经理曹思管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.59% |
| 相关基金: | 主从基金中邮专精特新一年持有期混合A | ||||
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中邮专精特新一年持有期混合C(015506) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1,346.36万 | 2,082.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,541.40万 | 2,162.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1,852.80万 | 2,348.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,236.46万 | 2,758.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 3,314.58万 | 3,479.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 3,367.17万 | 3,477.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 3,406.21万 | 3,469.35万元 | -- |
| 2022-09-14 | 1.00元 | 3,459.00万 | 3,459.00万元 | -- |
