中邮专精特新一年持有期混合C (015506.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数756.00 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7877元基金经理曹思管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.92% |
| 相关基金: | 主从基金中邮专精特新一年持有期混合A | ||||
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中邮专精特新一年持有期混合C(015506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-12-26 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-12-25 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-12-24 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-12-23 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-12-20 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-12-19 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-12-18 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-12-17 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-12-16 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-12-13 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-12-12 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-12-11 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-12-10 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-12-09 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-12-06 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-12-05 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-12-04 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-12-03 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-12-02 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-11-29 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-11-28 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-11-27 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-11-26 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-11-25 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-11-22 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-11-21 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-11-20 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-11-19 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-11-18 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-11-15 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-11-14 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-11-13 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-11-12 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-11-11 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-11-08 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-11-07 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-11-06 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-11-05 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-11-04 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-11-01 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-10-31 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-10-30 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-10-29 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-10-28 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-10-25 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-10-24 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-10-23 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-10-22 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-10-21 | 0.7861元 | 0.7861元 |
