兴业中证500指数增强C (015508.jj)中证500 (半年) 兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8270元基金经理楼华锋管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.17% |
| 相关基金: | 主从基金兴业中证500指数增强A | ||||
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兴业中证500指数增强C(015508) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,670.97万 | 87.16% |
| (其中) 股票 | 6,670.97万 | 87.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 831.65万 | 10.87% |
| 3 | 其他资产 | 151.29万 | 1.98% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,263.96万 | 42.64% |
| 采矿业 | 730.68万 | 9.55% |
| 金融业 | 547.17万 | 7.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231.89万 | 3.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194.57万 | 2.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 114.54万 | 1.50% |
| 建筑业 | 78.27万 | 1.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 75.81万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74.73万 | 0.98% |
| 租赁和商务服务业 | 7.42万 | 0.10% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 896.56万 | 11.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.70万 | 1.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 93.94万 | 1.23% |
| 批发和零售业 | 91.94万 | 1.20% |
| 房地产业 | 85.77万 | 1.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46.34万 | 0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.93万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.75万 | 0.10% |
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