兴业中证500指数增强C (015508.jj)中证500 (半年) 兴业基金管理有限公司持有人户数1,264.00 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0006元基金经理楼华锋管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.02% |
| 相关基金: | 主从基金兴业中证500指数增强A | ||||
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兴业中证500指数增强C(015508) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,899.11万 | 87.24% |
| (其中) 股票 | 8,899.11万 | 87.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 826.75万 | 8.10% |
| 3 | 其他资产 | 475.25万 | 4.66% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,617.42万 | 45.26% |
| 金融业 | 811.31万 | 7.95% |
| 采矿业 | 702.50万 | 6.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 409.38万 | 4.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 302.63万 | 2.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 254.72万 | 2.50% |
| 建筑业 | 155.96万 | 1.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 115.31万 | 1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104.44万 | 1.02% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,213.80万 | 11.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.65万 | 1.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 83.88万 | 0.82% |
| 房地产业 | 19.11万 | 0.19% |
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