兴业中证500指数增强C (015508.jj)中证500兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8367元基金经理楼华锋管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.01% |
| 相关基金: | 主从基金兴业中证500指数增强A | ||||
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兴业中证500指数增强C(015508) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 4,163.35万 | 4,757.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,655.78万 | 4,140.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 3,721.85万 | 4,168.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,365.99万 | 3,655.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 3,202.05万 | 3,330.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3,493.86万 | 3,495.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 3,724.75万 | 3,970.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 3,775.70万 | 4,082.28万元 | -- |
