兴业中证500指数增强C (015508.jj)中证500 (半年) 兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8270元基金经理楼华锋管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.17% |
| 相关基金: | 主从基金兴业中证500指数增强A | ||||
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兴业中证500指数增强C(015508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-08-29 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-08-28 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-08-27 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-08-26 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-08-23 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-08-22 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-08-21 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-08-20 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-08-19 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-08-16 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-08-15 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-08-14 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-08-13 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-08-12 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-08-09 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-08-08 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-08-07 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-08-06 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-08-05 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-08-02 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-08-01 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-07-31 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-07-30 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-07-29 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-07-26 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-07-25 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-07-24 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-07-23 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-07-22 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-07-19 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-07-18 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-07-17 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-07-16 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-07-15 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-07-12 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-07-11 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-07-10 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-07-09 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-08 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-07-05 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-07-04 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-07-03 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-07-02 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-07-01 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-06-28 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-06-27 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-06-26 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-06-25 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-06-24 | 0.8728元 | 0.8728元 |
