兴业中证500指数增强C (015508.jj)中证500 (半年) 兴业基金管理有限公司持有人户数1,264.00 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0006元基金经理楼华锋管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.02% |
| 相关基金: | 主从基金兴业中证500指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业中证500指数增强C(015508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-12-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-12-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-12-17 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-12-16 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-12-13 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-12-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-12-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-12-09 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-12-06 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-12-05 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-12-04 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-12-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-12-02 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-29 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-11-28 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-11-27 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-11-26 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-11-25 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-11-22 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-11-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-20 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-19 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-18 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-15 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-14 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-08 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-07 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-06 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-05 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-04 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-11-01 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-10-31 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-10-30 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-10-29 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-10-28 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-10-25 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-10-24 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-10-23 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-10-22 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-10-21 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-10-18 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-10-17 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-10-16 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-10-15 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-10-14 | 0.9605元 | 0.9605元 |
