兴业中证500指数增强C (015508.jj)中证500兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8367元基金经理楼华锋管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.01% |
| 相关基金: | 主从基金兴业中证500指数增强A | ||||
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兴业中证500指数增强C(015508) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 89.83万元 | 1.00% | 8.98万元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 49.39万元 | 1.00% | 4.94万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 71.53万元 | 1.00% | 7.15万元 | 0.10% |
