大成恒生指数（QDII-LOF）C (015546.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7075元基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.52% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒生指数（QDII-LOF）A | ||||
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大成恒生指数（QDII-LOF）C(015546) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 88.81% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 88.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,353.54万 | 9.77% |
| 3 | 其他资产 | 196.64万 | 1.42% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.81%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,229.82万 | 30.53% |
| 通讯 | 2,565.35万 | 18.52% |
| 非必需消费品 | 2,038.16万 | 14.71% |
| 能源 | 740.06万 | 5.34% |
| 科技 | 576.49万 | 4.16% |
| 房地产 | 546.03万 | 3.94% |
| 必需消费品 | 451.42万 | 3.26% |
| 公用事业 | 393.80万 | 2.84% |
| 材料 | 296.51万 | 2.14% |
| 工业 | 255.97万 | 1.85% |
| 医疗保健 | 209.33万 | 1.51% |
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