大成恒生指数（QDII-LOF）C
(015546.jj)大成基金管理有限公司		成立日期2023-09-15
总资产规模
1,523.32万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7075元基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.52%
相关基金: 主从基金大成恒生指数（QDII-LOF）A
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大成恒生指数（QDII-LOF）C(015546) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成恒生指数（QDII-LOF）C.(015546) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成恒生指数（QDII-LOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.72元1,523.32万2,125.76万元--
2024-03-31--386.61万580.06万元--
2023-12-310.69元101.29万147.23万元--
2023-09-30--9,594.951.35万元--

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