大成恒生指数（QDII-LOF）C (015546.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7075元基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.52% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒生指数（QDII-LOF）A | ||||
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大成恒生指数（QDII-LOF）C(015546) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 103.96万元 | 1.00% | 20.79万元 | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 50.97万元 | 1.00% | 10.19万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 90.87万元 | 1.00% | 18.17万元 | 0.20% |
