大成恒生指数（QDII-LOF）C (015546.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7075元基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.52% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒生指数（QDII-LOF）A | ||||
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大成恒生指数（QDII-LOF）C(015546) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 大成恒生指数（QDII-LOF） | |
| 场内简称 | 恒生指数LOF | |
| 基金主代码 | 160924 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | |
| 合同生效日 | 2017-08-10 | |
| 总份额 | 1.86亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2017-08-28 | |
| 子基金简称 | 大成恒生指数（QDII-LOF）A | 大成恒生指数（QDII-LOF）C |
| 子基金场内简称 | 恒生指数LOF | |
| 子基金代码 | 160924 | 015546 |
| 子基金份额 | 1.65亿 份 (2024-06-30) | 2,125.76万 份 (2024-06-30) |
