宏利昇利一年定开债券发起式 (015551.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0739元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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宏利昇利一年定开债券发起式(015551) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-25 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-07-24 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-23 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-07-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-19 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-07-18 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-17 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-07-16 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-07-15 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-07-12 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-11 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-10 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-09 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-08 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-07-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-04 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-03 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-07-02 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-01 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-06-28 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-06-27 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-06-26 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-06-25 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-06-24 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-06-21 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-06-20 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-06-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-06-18 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-06-17 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-06-14 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-06-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-06-12 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-06-11 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-06-07 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-06-06 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-06-05 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-06-04 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-06-03 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-05-31 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-05-30 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-05-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-05-28 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-05-27 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-05-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-05-23 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-05-22 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-05-21 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-05-20 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-05-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
