融通价值成长混合A (015553.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0006元持有人户数3,954.00基金经理万民远管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率198.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% |
| 相关基金: | 主从基金融通价值成长混合C | ||||
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融通价值成长混合A(015553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-09-27 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-09-26 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-09-25 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-09-24 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-09-23 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-09-20 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-09-19 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-09-18 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-09-13 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-09-12 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-09-11 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-09-10 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-09-09 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-09-06 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-09-05 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-09-04 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-09-03 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-09-02 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-08-30 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-08-29 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-08-28 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-08-27 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-08-26 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-08-23 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-08-22 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-08-21 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-08-20 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-08-19 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-08-16 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-08-15 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-08-14 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-08-13 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-08-12 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-08-09 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-08-08 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-08-07 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-08-06 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-08-05 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-08-02 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-08-01 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-07-31 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-07-30 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-07-29 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-07-26 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-07-25 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-07-24 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-23 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-07-22 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-19 | 0.8291元 | 0.8291元 |
