融通价值成长混合A (015553.jj)融通基金管理有限公司持有人户数3,954.00 | 成立日期 | 2022-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0306元基金经理万民远管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率198.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% |
| 相关基金: | 主从基金融通价值成长混合C | ||||
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融通价值成长混合A(015553) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-23 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-20 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-19 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-12-18 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-12-17 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-12-16 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-12-13 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-12-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-12-11 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-12-10 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-12-09 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-06 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-12-05 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-12-04 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-12-03 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-12-02 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-11-29 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-28 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-27 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-25 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-22 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-21 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-20 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-19 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-18 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-15 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-14 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-13 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-11-11 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-08 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-11-07 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-11-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-05 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-04 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-01 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-10-31 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-10-30 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-10-29 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-10-28 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-24 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-10-23 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-10-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-21 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-10-18 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-10-17 | 0.9478元 | 0.9478元 |
