融通价值成长混合A (015553.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8027元基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率275.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.30% |
| 相关基金: | 主从基金融通价值成长混合C | ||||
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融通价值成长混合A(015553) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-07-25 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-07-24 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-23 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-07-22 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-19 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-07-18 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-07-17 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-07-16 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-07-15 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-07-12 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-07-11 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-07-10 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-07-09 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-07-08 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-07-05 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-07-04 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-07-03 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-07-02 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-07-01 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-06-28 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-06-27 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-06-26 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-06-25 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-06-24 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-06-21 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-06-20 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-06-19 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-06-18 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-06-17 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-06-14 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-06-13 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-06-12 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-06-11 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-06-07 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-06-06 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-06-05 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-06-04 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-06-03 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-05-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-05-30 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-05-29 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-05-28 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-05-27 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-05-24 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-05-23 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-05-22 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-05-21 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-05-20 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-05-17 | 1.0108元 | 1.0108元 |
