万家精选C (015566.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6375元基金经理黄海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.84% |
| 相关基金: | 主从基金万家精选A | ||||
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万家精选C(015566) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.28亿 | 92.47% |
| (其中) 股票 | 37.28亿 | 92.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.77亿 | 6.86% |
| 3 | 其他资产 | 2,718.26万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.47%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 28.66亿 | 71.09% |
| 制造业 | 5.05亿 | 12.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.66亿 | 6.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,896.94万 | 1.21% |
| 卫生和社会工作 | 4,122.00万 | 1.02% |
| 建筑业 | 32.86万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.73万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.11万 | 0.00% |
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