万家精选C (015566.jj)万家基金管理有限公司持有人户数4.42万 | 成立日期 | 2022-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6366元基金经理黄海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.23% |
| 相关基金: | 主从基金万家精选A | ||||
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万家精选C(015566) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.45亿 | 84.59% |
| (其中) 股票 | 32.45亿 | 84.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.61亿 | 9.41% |
| 3 | 其他资产 | 2.30亿 | 6.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.59%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 28.39亿 | 74.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.12亿 | 8.14% |
| 制造业 | 6,698.23万 | 1.75% |
| 卫生和社会工作 | 2,636.78万 | 0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.88万 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.00 | 0.00% |
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