万家精选C(015566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-23 | 1.4550元 | 1.5812元 |
| 2025-04-22 | 1.4489元 | 1.5751元 |
| 2025-04-21 | 1.4476元 | 1.5738元 |
| 2025-04-18 | 1.4474元 | 1.5736元 |
| 2025-04-17 | 1.4479元 | 1.5741元 |
| 2025-04-16 | 1.4511元 | 1.5773元 |
| 2025-04-15 | 1.4509元 | 1.5771元 |
| 2025-04-14 | 1.4508元 | 1.5770元 |
| 2025-04-11 | 1.4124元 | 1.5386元 |
| 2025-04-10 | 1.4209元 | 1.5471元 |
| 2025-04-09 | 1.4066元 | 1.5328元 |
| 2025-04-08 | 1.4131元 | 1.5393元 |
| 2025-04-07 | 1.3761元 | 1.5023元 |
| 2025-04-03 | 1.4967元 | 1.6229元 |
| 2025-04-02 | 1.5051元 | 1.6313元 |
| 2025-04-01 | 1.5048元 | 1.6310元 |
| 2025-03-31 | 1.4845元 | 1.6107元 |
| 2025-03-28 | 1.4943元 | 1.6205元 |
| 2025-03-27 | 1.5224元 | 1.6486元 |
| 2025-03-26 | 1.5419元 | 1.6681元 |
| 2025-03-25 | 1.5436元 | 1.6698元 |
| 2025-03-24 | 1.5223元 | 1.6485元 |
| 2025-03-21 | 1.5154元 | 1.6416元 |
| 2025-03-20 | 1.5202元 | 1.6464元 |
| 2025-03-19 | 1.5124元 | 1.6386元 |
| 2025-03-18 | 1.5151元 | 1.6413元 |
| 2025-03-17 | 1.5237元 | 1.6499元 |
| 2025-03-14 | 1.5277元 | 1.6539元 |
| 2025-03-13 | 1.5300元 | 1.6562元 |
| 2025-03-12 | 1.4693元 | 1.5955元 |
| 2025-03-11 | 1.4759元 | 1.6021元 |
| 2025-03-10 | 1.4755元 | 1.6017元 |
| 2025-03-07 | 1.4558元 | 1.5820元 |
| 2025-03-06 | 1.4441元 | 1.5703元 |
| 2025-03-05 | 1.4352元 | 1.5614元 |
| 2025-03-04 | 1.4414元 | 1.5676元 |
| 2025-03-03 | 1.4575元 | 1.5837元 |
| 2025-02-28 | 1.4541元 | 1.5803元 |
| 2025-02-27 | 1.4696元 | 1.5958元 |
| 2025-02-26 | 1.4785元 | 1.6047元 |
| 2025-02-25 | 1.4684元 | 1.5946元 |
| 2025-02-24 | 1.4757元 | 1.6019元 |
| 2025-02-21 | 1.4795元 | 1.6057元 |
| 2025-02-20 | 1.4881元 | 1.6143元 |
| 2025-02-19 | 1.4933元 | 1.6195元 |
| 2025-02-18 | 1.5045元 | 1.6307元 |
| 2025-02-17 | 1.5166元 | 1.6428元 |
| 2025-02-14 | 1.5323元 | 1.6585元 |
| 2025-02-13 | 1.5348元 | 1.6610元 |
| 2025-02-12 | 1.5378元 | 1.6640元 |
