万家精选C (015566.jj)万家基金管理有限公司持有人户数4.42万 | 成立日期 | 2022-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6366元基金经理黄海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.23% |
| 相关基金: | 主从基金万家精选A | ||||
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万家精选C(015566) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.0812 元 | 2.16亿 | 1,754.98万元 | 4.53% | -- |
| 2023-02-07 | 2023-02-07 | 0.045 元 | 9,961.05万 | 448.25万元 | 2.95% | 2.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
