万家精选C (015566.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6375元基金经理黄海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.84% |
| 相关基金: | 主从基金万家精选A | ||||
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万家精选C(015566) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.82元 | 11.29亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.01亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.69元 | 3.66亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.32亿 | 8,264.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 9,946.19万 | 7,174.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 1.34亿 | 9,160.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 1.44亿 | 9,961.05万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.64元 | 1.69亿 | 1.03亿元 | -- |
