万家精选C(015566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.5065元 | 1.6327元 |
| 2025-07-17 | 1.4920元 | 1.6182元 |
| 2025-07-16 | 1.4837元 | 1.6099元 |
| 2025-07-15 | 1.4880元 | 1.6142元 |
| 2025-07-14 | 1.5183元 | 1.6445元 |
| 2025-07-11 | 1.5175元 | 1.6437元 |
| 2025-07-10 | 1.5210元 | 1.6472元 |
| 2025-07-09 | 1.4957元 | 1.6219元 |
| 2025-07-08 | 1.4991元 | 1.6253元 |
| 2025-07-07 | 1.4885元 | 1.6147元 |
| 2025-07-04 | 1.4909元 | 1.6171元 |
| 2025-07-03 | 1.4902元 | 1.6164元 |
| 2025-07-02 | 1.4976元 | 1.6238元 |
| 2025-07-01 | 1.4680元 | 1.5942元 |
| 2025-06-30 | 1.4661元 | 1.5923元 |
| 2025-06-27 | 1.4624元 | 1.5886元 |
| 2025-06-26 | 1.4497元 | 1.5759元 |
| 2025-06-25 | 1.4516元 | 1.5778元 |
| 2025-06-24 | 1.4533元 | 1.5795元 |
| 2025-06-23 | 1.4535元 | 1.5797元 |
| 2025-06-20 | 1.4320元 | 1.5582元 |
| 2025-06-19 | 1.4315元 | 1.5577元 |
| 2025-06-18 | 1.4548元 | 1.5810元 |
| 2025-06-17 | 1.4622元 | 1.5884元 |
| 2025-06-16 | 1.4531元 | 1.5793元 |
| 2025-06-13 | 1.4529元 | 1.5791元 |
| 2025-06-12 | 1.4532元 | 1.5794元 |
| 2025-06-11 | 1.4645元 | 1.5907元 |
| 2025-06-10 | 1.4540元 | 1.5802元 |
| 2025-06-09 | 1.4618元 | 1.5880元 |
| 2025-06-06 | 1.4581元 | 1.5843元 |
| 2025-06-05 | 1.4509元 | 1.5771元 |
| 2025-06-04 | 1.4582元 | 1.5844元 |
| 2025-06-03 | 1.4477元 | 1.5739元 |
| 2025-05-30 | 1.4599元 | 1.5861元 |
| 2025-05-29 | 1.4670元 | 1.5932元 |
| 2025-05-28 | 1.4623元 | 1.5885元 |
| 2025-05-27 | 1.4490元 | 1.5752元 |
| 2025-05-26 | 1.4671元 | 1.5933元 |
| 2025-05-23 | 1.4754元 | 1.6016元 |
| 2025-05-22 | 1.4840元 | 1.6102元 |
| 2025-05-21 | 1.4935元 | 1.6197元 |
| 2025-05-20 | 1.4542元 | 1.5804元 |
| 2025-05-19 | 1.4554元 | 1.5816元 |
| 2025-05-16 | 1.4572元 | 1.5834元 |
| 2025-05-15 | 1.4645元 | 1.5907元 |
| 2025-05-14 | 1.4680元 | 1.5942元 |
| 2025-05-13 | 1.4477元 | 1.5739元 |
| 2025-05-12 | 1.4402元 | 1.5664元 |
| 2025-05-09 | 1.4306元 | 1.5568元 |
