万家精选C (015566.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6375元基金经理黄海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.84% |
| 相关基金: | 主从基金万家精选A | ||||
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万家精选C(015566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6375元 | 1.7637元 |
| 2024-07-25 | 1.6166元 | 1.7428元 |
| 2024-07-24 | 1.6300元 | 1.7562元 |
| 2024-07-23 | 1.6429元 | 1.7691元 |
| 2024-07-22 | 1.6760元 | 1.8022元 |
| 2024-07-19 | 1.6927元 | 1.8189元 |
| 2024-07-18 | 1.6978元 | 1.8240元 |
| 2024-07-17 | 1.6859元 | 1.8121元 |
| 2024-07-16 | 1.7140元 | 1.8402元 |
| 2024-07-15 | 1.7087元 | 1.8349元 |
| 2024-07-12 | 1.6842元 | 1.8104元 |
| 2024-07-11 | 1.7194元 | 1.8456元 |
| 2024-07-10 | 1.7039元 | 1.8301元 |
| 2024-07-09 | 1.7644元 | 1.8906元 |
| 2024-07-08 | 1.7545元 | 1.8807元 |
| 2024-07-05 | 1.7904元 | 1.9166元 |
| 2024-07-04 | 1.7965元 | 1.9227元 |
| 2024-07-03 | 1.8207元 | 1.9469元 |
| 2024-07-02 | 1.8541元 | 1.9803元 |
| 2024-07-01 | 1.8744元 | 2.0006元 |
| 2024-06-28 | 1.8190元 | 1.9452元 |
| 2024-06-27 | 1.8066元 | 1.9328元 |
| 2024-06-26 | 1.8335元 | 1.9597元 |
| 2024-06-25 | 1.8352元 | 1.9614元 |
| 2024-06-24 | 1.8450元 | 1.9712元 |
| 2024-06-21 | 1.8914元 | 2.0176元 |
| 2024-06-20 | 1.9081元 | 2.0343元 |
| 2024-06-19 | 1.8940元 | 2.0202元 |
| 2024-06-18 | 1.9007元 | 2.0269元 |
| 2024-06-17 | 1.8927元 | 2.0189元 |
| 2024-06-14 | 1.9404元 | 2.0666元 |
| 2024-06-13 | 1.9531元 | 2.0793元 |
| 2024-06-12 | 1.9749元 | 2.1011元 |
| 2024-06-11 | 1.9136元 | 2.0398元 |
| 2024-06-07 | 1.9520元 | 2.0782元 |
| 2024-06-06 | 1.9413元 | 2.0675元 |
| 2024-06-05 | 1.9273元 | 2.0535元 |
| 2024-06-04 | 1.9581元 | 2.0843元 |
| 2024-06-03 | 1.9656元 | 2.0918元 |
| 2024-05-31 | 1.9690元 | 2.0952元 |
| 2024-05-30 | 1.9655元 | 2.0917元 |
| 2024-05-29 | 2.0028元 | 2.1290元 |
| 2024-05-28 | 1.9748元 | 2.1010元 |
| 2024-05-27 | 1.9747元 | 2.1009元 |
| 2024-05-24 | 1.9315元 | 2.0577元 |
| 2024-05-23 | 1.9384元 | 2.0646元 |
| 2024-05-22 | 1.9714元 | 2.0976元 |
| 2024-05-21 | 1.9625元 | 2.0887元 |
| 2024-05-20 | 1.9547元 | 2.0809元 |
| 2024-05-17 | 1.8875元 | 2.0137元 |
