国泰量化策略收益混合C (015582.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1391元基金经理高崇南 、 贺天元管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.46% |
| 相关基金: | 主从基金国泰量化策略收益混合A | ||||
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国泰量化策略收益混合C(015582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1391元 | 1.3512元 |
| 2024-07-25 | 1.1290元 | 1.3411元 |
| 2024-07-24 | 1.1313元 | 1.3434元 |
| 2024-07-23 | 1.1416元 | 1.3537元 |
| 2024-07-22 | 1.1676元 | 1.3797元 |
| 2024-07-19 | 1.1747元 | 1.3868元 |
| 2024-07-18 | 1.1735元 | 1.3856元 |
| 2024-07-17 | 1.1690元 | 1.3811元 |
| 2024-07-16 | 1.1739元 | 1.3860元 |
| 2024-07-15 | 1.1727元 | 1.3848元 |
| 2024-07-12 | 1.1784元 | 1.3905元 |
| 2024-07-11 | 1.1793元 | 1.3914元 |
| 2024-07-10 | 1.1588元 | 1.3709元 |
| 2024-07-09 | 1.1625元 | 1.3746元 |
| 2024-07-08 | 1.1483元 | 1.3604元 |
| 2024-07-05 | 1.1617元 | 1.3738元 |
| 2024-07-04 | 1.1595元 | 1.3716元 |
| 2024-07-03 | 1.1709元 | 1.3830元 |
| 2024-07-02 | 1.1784元 | 1.3905元 |
| 2024-07-01 | 1.1849元 | 1.3970元 |
| 2024-06-28 | 1.1738元 | 1.3859元 |
| 2024-06-27 | 1.1681元 | 1.3802元 |
| 2024-06-26 | 1.1809元 | 1.3930元 |
| 2024-06-25 | 1.1683元 | 1.3804元 |
| 2024-06-24 | 1.1704元 | 1.3825元 |
| 2024-06-21 | 1.1844元 | 1.3965元 |
| 2024-06-20 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-06-19 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2024-06-18 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2024-06-17 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2024-06-14 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2024-06-13 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2024-06-12 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2024-06-11 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-06-07 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2024-06-06 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2024-06-05 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2024-06-04 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2024-06-03 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2024-05-31 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2024-05-30 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2024-05-29 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2024-05-28 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2024-05-27 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2024-05-24 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2024-05-23 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2024-05-22 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2024-05-21 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2024-05-20 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2024-05-17 | 1.4746元 | 1.4746元 |
