国泰量化策略收益混合C (015582.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1166元基金经理高崇南 、 贺天元管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.06% |
| 相关基金: | 主从基金国泰量化策略收益混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰量化策略收益混合C(015582) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1166元 | 1.3287元 |
| 2024-08-29 | 1.1041元 | 1.3162元 |
| 2024-08-28 | 1.0983元 | 1.3104元 |
| 2024-08-27 | 1.1015元 | 1.3136元 |
| 2024-08-26 | 1.1053元 | 1.3174元 |
| 2024-08-23 | 1.1042元 | 1.3163元 |
| 2024-08-22 | 1.1013元 | 1.3134元 |
| 2024-08-21 | 1.1064元 | 1.3185元 |
| 2024-08-20 | 1.1098元 | 1.3219元 |
| 2024-08-19 | 1.1229元 | 1.3350元 |
| 2024-08-16 | 1.1198元 | 1.3319元 |
| 2024-08-15 | 1.1194元 | 1.3315元 |
| 2024-08-14 | 1.1127元 | 1.3248元 |
| 2024-08-13 | 1.1229元 | 1.3350元 |
| 2024-08-12 | 1.1212元 | 1.3333元 |
| 2024-08-09 | 1.1191元 | 1.3312元 |
| 2024-08-08 | 1.1256元 | 1.3377元 |
| 2024-08-07 | 1.1224元 | 1.3345元 |
| 2024-08-06 | 1.1228元 | 1.3349元 |
| 2024-08-05 | 1.1181元 | 1.3302元 |
| 2024-08-02 | 1.1345元 | 1.3466元 |
| 2024-08-01 | 1.1470元 | 1.3591元 |
| 2024-07-31 | 1.1546元 | 1.3667元 |
| 2024-07-30 | 1.1239元 | 1.3360元 |
| 2024-07-29 | 1.1313元 | 1.3434元 |
| 2024-07-26 | 1.1391元 | 1.3512元 |
| 2024-07-25 | 1.1290元 | 1.3411元 |
| 2024-07-24 | 1.1313元 | 1.3434元 |
| 2024-07-23 | 1.1416元 | 1.3537元 |
| 2024-07-22 | 1.1676元 | 1.3797元 |
| 2024-07-19 | 1.1747元 | 1.3868元 |
| 2024-07-18 | 1.1735元 | 1.3856元 |
| 2024-07-17 | 1.1690元 | 1.3811元 |
| 2024-07-16 | 1.1739元 | 1.3860元 |
| 2024-07-15 | 1.1727元 | 1.3848元 |
| 2024-07-12 | 1.1784元 | 1.3905元 |
| 2024-07-11 | 1.1793元 | 1.3914元 |
| 2024-07-10 | 1.1588元 | 1.3709元 |
| 2024-07-09 | 1.1625元 | 1.3746元 |
| 2024-07-08 | 1.1483元 | 1.3604元 |
| 2024-07-05 | 1.1617元 | 1.3738元 |
| 2024-07-04 | 1.1595元 | 1.3716元 |
| 2024-07-03 | 1.1709元 | 1.3830元 |
| 2024-07-02 | 1.1784元 | 1.3905元 |
| 2024-07-01 | 1.1849元 | 1.3970元 |
| 2024-06-28 | 1.1738元 | 1.3859元 |
| 2024-06-27 | 1.1681元 | 1.3802元 |
| 2024-06-26 | 1.1809元 | 1.3930元 |
| 2024-06-25 | 1.1683元 | 1.3804元 |
| 2024-06-24 | 1.1704元 | 1.3825元 |
