国泰量化策略收益混合C (015582.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数20.00 | 成立日期 | 2022-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3308元基金经理高崇南 、 贺天元管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金国泰量化策略收益混合A | ||||
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国泰量化策略收益混合C(015582) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3308元 | 1.5429元 |
| 2024-12-26 | 1.3300元 | 1.5421元 |
| 2024-12-25 | 1.3282元 | 1.5403元 |
| 2024-12-24 | 1.3296元 | 1.5417元 |
| 2024-12-23 | 1.3114元 | 1.5235元 |
| 2024-12-20 | 1.3137元 | 1.5258元 |
| 2024-12-19 | 1.3165元 | 1.5286元 |
| 2024-12-18 | 1.3155元 | 1.5276元 |
| 2024-12-17 | 1.3107元 | 1.5228元 |
| 2024-12-16 | 1.3141元 | 1.5262元 |
| 2024-12-13 | 1.3193元 | 1.5314元 |
| 2024-12-12 | 1.3418元 | 1.5539元 |
| 2024-12-11 | 1.3273元 | 1.5394元 |
| 2024-12-10 | 1.3221元 | 1.5342元 |
| 2024-12-09 | 1.3150元 | 1.5271元 |
| 2024-12-06 | 1.3158元 | 1.5279元 |
| 2024-12-05 | 1.3010元 | 1.5131元 |
| 2024-12-04 | 1.3017元 | 1.5138元 |
| 2024-12-03 | 1.3093元 | 1.5214元 |
| 2024-12-02 | 1.3075元 | 1.5196元 |
| 2024-11-29 | 1.2939元 | 1.5060元 |
| 2024-11-28 | 1.2767元 | 1.4888元 |
| 2024-11-27 | 1.2850元 | 1.4971元 |
| 2024-11-26 | 1.2663元 | 1.4784元 |
| 2024-11-25 | 1.2687元 | 1.4808元 |
| 2024-11-22 | 1.2683元 | 1.4804元 |
| 2024-11-21 | 1.3081元 | 1.5202元 |
| 2024-11-20 | 1.3080元 | 1.5201元 |
| 2024-11-19 | 1.3006元 | 1.5127元 |
| 2024-11-18 | 1.2877元 | 1.4998元 |
| 2024-11-15 | 1.2983元 | 1.5104元 |
| 2024-11-14 | 1.3162元 | 1.5283元 |
| 2024-11-13 | 1.3391元 | 1.5512元 |
| 2024-11-12 | 1.3336元 | 1.5457元 |
| 2024-11-11 | 1.3433元 | 1.5554元 |
| 2024-11-08 | 1.3354元 | 1.5475元 |
| 2024-11-07 | 1.3457元 | 1.5578元 |
| 2024-11-06 | 1.3175元 | 1.5296元 |
| 2024-11-05 | 1.3240元 | 1.5361元 |
| 2024-11-04 | 1.3010元 | 1.5131元 |
| 2024-11-01 | 1.2859元 | 1.4980元 |
| 2024-10-31 | 1.2904元 | 1.5025元 |
| 2024-10-30 | 1.2930元 | 1.5051元 |
| 2024-10-29 | 1.3022元 | 1.5143元 |
| 2024-10-28 | 1.3152元 | 1.5273元 |
| 2024-10-25 | 1.3112元 | 1.5233元 |
| 2024-10-24 | 1.3051元 | 1.5172元 |
| 2024-10-23 | 1.3134元 | 1.5255元 |
| 2024-10-22 | 1.3131元 | 1.5252元 |
| 2024-10-21 | 1.3022元 | 1.5143元 |
