国泰金马稳健回报混合C (015589.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数106.00 | 成立日期 | 2022-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9353元基金经理谢泓材管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.35% |
| 相关基金: | 主从基金国泰金马稳健回报混合A | ||||
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国泰金马稳健回报混合C(015589) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-12-24 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-12-23 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-12-20 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-12-19 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-12-18 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-12-17 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-12-16 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-12-13 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-12-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-12-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-12-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-12-09 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-12-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-12-05 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-12-04 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-12-03 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-12-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-29 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-11-28 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-11-27 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-11-26 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-11-25 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-11-22 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-11-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-20 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-19 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-11-18 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-11-15 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-11-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-13 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-12 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-11 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-07 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-06 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-05 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-11-04 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-11-01 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-10-31 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-10-30 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-10-29 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-10-28 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-10-25 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-10-24 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-10-23 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-10-22 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-10-21 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-10-18 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-10-17 | 0.8998元 | 0.8998元 |
