国泰金马稳健回报混合C (015589.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8907元基金经理谢泓材管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.55% |
| 相关基金: | 主从基金国泰金马稳健回报混合A | ||||
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国泰金马稳健回报混合C(015589) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-07-25 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-07-24 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-07-23 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-07-22 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-19 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-07-18 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-07-17 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-07-16 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-07-15 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-07-12 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-11 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-07-10 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-07-09 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-07-08 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-07-05 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-07-04 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-07-03 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-07-02 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-07-01 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-06-28 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-06-27 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-06-26 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-06-25 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-06-24 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-06-21 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-06-20 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-06-19 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-06-18 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-06-17 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-06-14 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-06-13 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-06-12 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-06-11 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-06-07 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-06-06 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-06-05 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-06-04 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-06-03 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-05-31 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-05-30 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-05-29 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-05-28 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-05-27 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-05-24 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-05-23 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-05-22 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-05-21 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-05-20 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-05-17 | 1.0019元 | 1.0019元 |
