长城聚利债券A (015590.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,423.00 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0383元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金长城聚利债券C | ||||
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长城聚利债券A(015590) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.0085 元 | 18.77亿 | 1,595.27万元 | 0.82% | -- |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.01 元 | 15.05亿 | 1,505.04万元 | 0.97% | |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.02 元 | 14.88亿 | 2,976.68万元 | 1.93% | 1.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
