长城聚利债券A (015590.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0366元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金长城聚利债券C | ||||
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长城聚利债券A(015590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0366元 | 1.0666元 |
| 2024-07-29 | 1.0362元 | 1.0662元 |
| 2024-07-26 | 1.0359元 | 1.0659元 |
| 2024-07-25 | 1.0357元 | 1.0657元 |
| 2024-07-24 | 1.0354元 | 1.0654元 |
| 2024-07-23 | 1.0352元 | 1.0652元 |
| 2024-07-22 | 1.0349元 | 1.0649元 |
| 2024-07-19 | 1.0345元 | 1.0645元 |
| 2024-07-18 | 1.0344元 | 1.0644元 |
| 2024-07-17 | 1.0344元 | 1.0644元 |
| 2024-07-16 | 1.0343元 | 1.0643元 |
| 2024-07-15 | 1.0342元 | 1.0642元 |
| 2024-07-12 | 1.0339元 | 1.0639元 |
| 2024-07-11 | 1.0337元 | 1.0637元 |
| 2024-07-10 | 1.0335元 | 1.0635元 |
| 2024-07-09 | 1.0334元 | 1.0634元 |
| 2024-07-08 | 1.0332元 | 1.0632元 |
| 2024-07-05 | 1.0333元 | 1.0633元 |
| 2024-07-04 | 1.0332元 | 1.0632元 |
| 2024-07-03 | 1.0329元 | 1.0629元 |
| 2024-07-02 | 1.0328元 | 1.0628元 |
| 2024-07-01 | 1.0326元 | 1.0626元 |
| 2024-06-28 | 1.0326元 | 1.0626元 |
| 2024-06-27 | 1.0323元 | 1.0623元 |
| 2024-06-26 | 1.0321元 | 1.0621元 |
| 2024-06-25 | 1.0320元 | 1.0620元 |
| 2024-06-24 | 1.0318元 | 1.0618元 |
| 2024-06-21 | 1.0316元 | 1.0616元 |
| 2024-06-20 | 1.0317元 | 1.0617元 |
| 2024-06-19 | 1.0315元 | 1.0615元 |
| 2024-06-18 | 1.0313元 | 1.0613元 |
| 2024-06-17 | 1.0311元 | 1.0611元 |
| 2024-06-14 | 1.0308元 | 1.0608元 |
| 2024-06-13 | 1.0305元 | 1.0605元 |
| 2024-06-12 | 1.0303元 | 1.0603元 |
| 2024-06-11 | 1.0302元 | 1.0602元 |
| 2024-06-07 | 1.0299元 | 1.0599元 |
| 2024-06-06 | 1.0296元 | 1.0596元 |
| 2024-06-05 | 1.0294元 | 1.0594元 |
| 2024-06-04 | 1.0290元 | 1.0590元 |
| 2024-06-03 | 1.0288元 | 1.0588元 |
| 2024-05-31 | 1.0284元 | 1.0584元 |
| 2024-05-30 | 1.0282元 | 1.0582元 |
| 2024-05-29 | 1.0279元 | 1.0579元 |
| 2024-05-28 | 1.0275元 | 1.0575元 |
| 2024-05-27 | 1.0272元 | 1.0572元 |
| 2024-05-24 | 1.0269元 | 1.0569元 |
| 2024-05-23 | 1.0267元 | 1.0567元 |
| 2024-05-22 | 1.0263元 | 1.0563元 |
| 2024-05-21 | 1.0261元 | 1.0561元 |
