长城聚利债券A (015590.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,423.00 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0383元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金长城聚利债券C | ||||
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长城聚利债券A(015590) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0383元 | 1.0768元 |
| 2024-12-19 | 1.0374元 | 1.0759元 |
| 2024-12-18 | 1.0376元 | 1.0761元 |
| 2024-12-17 | 1.0378元 | 1.0763元 |
| 2024-12-16 | 1.0380元 | 1.0765元 |
| 2024-12-13 | 1.0371元 | 1.0756元 |
| 2024-12-12 | 1.0361元 | 1.0746元 |
| 2024-12-11 | 1.0358元 | 1.0743元 |
| 2024-12-10 | 1.0357元 | 1.0742元 |
| 2024-12-09 | 1.0342元 | 1.0727元 |
| 2024-12-06 | 1.0337元 | 1.0722元 |
| 2024-12-05 | 1.0337元 | 1.0722元 |
| 2024-12-04 | 1.0333元 | 1.0718元 |
| 2024-12-03 | 1.0326元 | 1.0711元 |
| 2024-12-02 | 1.0325元 | 1.0710元 |
| 2024-11-29 | 1.0311元 | 1.0696元 |
| 2024-11-28 | 1.0306元 | 1.0691元 |
| 2024-11-27 | 1.0299元 | 1.0684元 |
| 2024-11-26 | 1.0296元 | 1.0681元 |
| 2024-11-25 | 1.0293元 | 1.0678元 |
| 2024-11-22 | 1.0287元 | 1.0672元 |
| 2024-11-21 | 1.0282元 | 1.0667元 |
| 2024-11-20 | 1.0277元 | 1.0662元 |
| 2024-11-19 | 1.0277元 | 1.0662元 |
| 2024-11-18 | 1.0273元 | 1.0658元 |
| 2024-11-15 | 1.0275元 | 1.0660元 |
| 2024-11-14 | 1.0274元 | 1.0659元 |
| 2024-11-13 | 1.0272元 | 1.0657元 |
| 2024-11-12 | 1.0273元 | 1.0658元 |
| 2024-11-11 | 1.0267元 | 1.0652元 |
| 2024-11-08 | 1.0263元 | 1.0648元 |
| 2024-11-07 | 1.0261元 | 1.0646元 |
| 2024-11-06 | 1.0257元 | 1.0642元 |
| 2024-11-05 | 1.0257元 | 1.0642元 |
| 2024-11-04 | 1.0257元 | 1.0642元 |
| 2024-11-01 | 1.0254元 | 1.0639元 |
| 2024-10-31 | 1.0248元 | 1.0633元 |
| 2024-10-30 | 1.0245元 | 1.0630元 |
| 2024-10-29 | 1.0246元 | 1.0631元 |
| 2024-10-28 | 1.0247元 | 1.0632元 |
| 2024-10-25 | 1.0250元 | 1.0635元 |
| 2024-10-24 | 1.0252元 | 1.0637元 |
| 2024-10-23 | 1.0253元 | 1.0638元 |
| 2024-10-22 | 1.0260元 | 1.0645元 |
| 2024-10-21 | 1.0265元 | 1.0650元 |
| 2024-10-18 | 1.0264元 | 1.0649元 |
| 2024-10-17 | 1.0264元 | 1.0649元 |
| 2024-10-16 | 1.0256元 | 1.0641元 |
| 2024-10-15 | 1.0254元 | 1.0639元 |
| 2024-10-14 | 1.0244元 | 1.0629元 |
