长城聚利债券A (015590.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,423.00 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0383元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金长城聚利债券C | ||||
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长城聚利债券A(015590) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 273.50万元 | 0.30% | 91.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 217.59万元 | 0.30% | 72.53万元 | 0.10% |
| 2023-08-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.44万元 | 0.30% | 1.15万元 | 0.10% |
