长城聚利债券A (015590.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0366元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金长城聚利债券C | ||||
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长城聚利债券A(015590) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 19.38亿 | 18.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.12亿 | 18.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 15.32亿 | 15.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.23亿 | 14.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,008.34万 | 997.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,002.31万 | 997.72万元 | -- |
| 2022-11-24 | 1.00元 | 2.00亿 | 2.00亿元 | -- |
