国泰区位优势混合C (015594.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9217元基金经理智健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.41% |
| 相关基金: | 主从基金国泰区位优势混合A | ||||
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国泰区位优势混合C(015594) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.64亿 | 90.13% |
| (其中) 股票 | 1.64亿 | 90.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,061.27万 | 5.84% |
| (其中) 债券 | 1,061.27万 | 5.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 285.93万 | 1.57% |
| 4 | 其他资产 | 445.64万 | 2.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 72.82% |
| 金融业 | 2,066.81万 | 11.38% |
| 房地产业 | 690.57万 | 3.80% |
| 批发和零售业 | 298.59万 | 1.64% |
| 采矿业 | 84.64万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.79万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,187.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,870.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,426.00 | 0.00% |
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