国泰区位优势混合C (015594.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9217元基金经理智健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.41% |
| 相关基金: | 主从基金国泰区位优势混合A | ||||
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国泰区位优势混合C(015594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.9217元 | 2.9217元 |
| 2024-08-29 | 2.8948元 | 2.8948元 |
| 2024-08-28 | 2.8711元 | 2.8711元 |
| 2024-08-27 | 2.8734元 | 2.8734元 |
| 2024-08-26 | 2.8806元 | 2.8806元 |
| 2024-08-23 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2024-08-22 | 2.9153元 | 2.9153元 |
| 2024-08-21 | 2.9122元 | 2.9122元 |
| 2024-08-20 | 2.9213元 | 2.9213元 |
| 2024-08-19 | 2.9631元 | 2.9631元 |
| 2024-08-16 | 2.9451元 | 2.9451元 |
| 2024-08-15 | 2.9350元 | 2.9350元 |
| 2024-08-14 | 2.9441元 | 2.9441元 |
| 2024-08-13 | 2.9426元 | 2.9426元 |
| 2024-08-12 | 2.9420元 | 2.9420元 |
| 2024-08-09 | 2.9477元 | 2.9477元 |
| 2024-08-08 | 2.9564元 | 2.9564元 |
| 2024-08-07 | 2.9285元 | 2.9285元 |
| 2024-08-06 | 2.9259元 | 2.9259元 |
| 2024-08-05 | 2.8811元 | 2.8811元 |
| 2024-08-02 | 2.9015元 | 2.9015元 |
| 2024-08-01 | 2.9195元 | 2.9195元 |
| 2024-07-31 | 2.9604元 | 2.9604元 |
| 2024-07-30 | 2.8635元 | 2.8635元 |
| 2024-07-29 | 2.8623元 | 2.8623元 |
| 2024-07-26 | 2.8943元 | 2.8943元 |
| 2024-07-25 | 2.8694元 | 2.8694元 |
| 2024-07-24 | 2.8739元 | 2.8739元 |
| 2024-07-23 | 2.9038元 | 2.9038元 |
| 2024-07-22 | 2.9625元 | 2.9625元 |
| 2024-07-19 | 2.9802元 | 2.9802元 |
| 2024-07-18 | 2.9933元 | 2.9933元 |
| 2024-07-17 | 2.9557元 | 2.9557元 |
| 2024-07-16 | 2.9493元 | 2.9493元 |
| 2024-07-15 | 2.9598元 | 2.9598元 |
| 2024-07-12 | 2.9885元 | 2.9885元 |
| 2024-07-11 | 2.9789元 | 2.9789元 |
| 2024-07-10 | 2.9281元 | 2.9281元 |
| 2024-07-09 | 2.9510元 | 2.9510元 |
| 2024-07-08 | 2.9253元 | 2.9253元 |
| 2024-07-05 | 2.9864元 | 2.9864元 |
| 2024-07-04 | 2.9518元 | 2.9518元 |
| 2024-07-03 | 2.9895元 | 2.9895元 |
| 2024-07-02 | 3.0068元 | 3.0068元 |
| 2024-07-01 | 3.0508元 | 3.0508元 |
| 2024-06-28 | 2.9961元 | 2.9961元 |
| 2024-06-27 | 2.9822元 | 2.9822元 |
| 2024-06-26 | 3.0393元 | 3.0393元 |
| 2024-06-25 | 3.0147元 | 3.0147元 |
| 2024-06-24 | 2.9987元 | 2.9987元 |
