国泰区位优势混合C (015594.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数98.00 | 成立日期 | 2022-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.6549元基金经理智健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.87% |
| 相关基金: | 主从基金国泰区位优势混合A | ||||
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国泰区位优势混合C(015594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 3.6549元 | 3.6549元 |
| 2025-01-07 | 3.6711元 | 3.6711元 |
| 2025-01-06 | 3.6362元 | 3.6362元 |
| 2025-01-03 | 3.6360元 | 3.6360元 |
| 2025-01-02 | 3.6840元 | 3.6840元 |
| 2024-12-31 | 3.7271元 | 3.7271元 |
| 2024-12-30 | 3.7280元 | 3.7280元 |
| 2024-12-27 | 3.7061元 | 3.7061元 |
| 2024-12-26 | 3.6710元 | 3.6710元 |
| 2024-12-25 | 3.6674元 | 3.6674元 |
| 2024-12-24 | 3.7233元 | 3.7233元 |
| 2024-12-23 | 3.6771元 | 3.6771元 |
| 2024-12-20 | 3.7716元 | 3.7716元 |
| 2024-12-19 | 3.7149元 | 3.7149元 |
| 2024-12-18 | 3.7181元 | 3.7181元 |
| 2024-12-17 | 3.7458元 | 3.7458元 |
| 2024-12-16 | 3.8276元 | 3.8276元 |
| 2024-12-13 | 3.8627元 | 3.8627元 |
| 2024-12-12 | 3.9278元 | 3.9278元 |
| 2024-12-11 | 3.8345元 | 3.8345元 |
| 2024-12-10 | 3.7760元 | 3.7760元 |
| 2024-12-09 | 3.7470元 | 3.7470元 |
| 2024-12-06 | 3.7595元 | 3.7595元 |
| 2024-12-05 | 3.7313元 | 3.7313元 |
| 2024-12-04 | 3.7598元 | 3.7598元 |
| 2024-12-03 | 3.7796元 | 3.7796元 |
| 2024-12-02 | 3.8010元 | 3.8010元 |
| 2024-11-29 | 3.7446元 | 3.7446元 |
| 2024-11-28 | 3.6519元 | 3.6519元 |
| 2024-11-27 | 3.6537元 | 3.6537元 |
| 2024-11-26 | 3.5941元 | 3.5941元 |
| 2024-11-25 | 3.5734元 | 3.5734元 |
| 2024-11-22 | 3.5552元 | 3.5552元 |
| 2024-11-21 | 3.6634元 | 3.6634元 |
| 2024-11-20 | 3.6513元 | 3.6513元 |
| 2024-11-19 | 3.6329元 | 3.6329元 |
| 2024-11-18 | 3.5987元 | 3.5987元 |
| 2024-11-15 | 3.6327元 | 3.6327元 |
| 2024-11-14 | 3.6998元 | 3.6998元 |
| 2024-11-13 | 3.7953元 | 3.7953元 |
| 2024-11-12 | 3.7948元 | 3.7948元 |
| 2024-11-11 | 3.8510元 | 3.8510元 |
| 2024-11-08 | 3.7699元 | 3.7699元 |
| 2024-11-07 | 3.7899元 | 3.7899元 |
| 2024-11-06 | 3.7214元 | 3.7214元 |
| 2024-11-05 | 3.6881元 | 3.6881元 |
| 2024-11-04 | 3.6155元 | 3.6155元 |
| 2024-11-01 | 3.5439元 | 3.5439元 |
| 2024-10-31 | 3.5946元 | 3.5946元 |
| 2024-10-30 | 3.5900元 | 3.5900元 |
