国泰区位优势混合C (015594.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数98.00 | 成立日期 | 2022-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.6711元基金经理智健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
| 相关基金: | 主从基金国泰区位优势混合A | ||||
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国泰区位优势混合C(015594) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 116.95万元 | 1.20% | 19.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 562.49万元 | 1.50% | 93.75万元 | 0.25% |
| 2023-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 350.34万元 | 1.50% | 58.39万元 | 0.25% |
