国泰区位优势混合C (015594.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8943元基金经理智健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.15% |
| 相关基金: | 主从基金国泰区位优势混合A | ||||
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国泰区位优势混合C(015594) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.00元 | 1,469.37万 | 490.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,044.10万 | 336.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.60元 | 3,705.78万 | 1,028.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,427.60万 | 2,473.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.99元 | 1.23亿 | 3,075.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.36元 | 3.56亿 | 8,160.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.96元 | 7,542.71万 | 1,903.43万元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.95元 | 23.27万 | 5.89万元 | -- |
