华安动力领航混合C (015605.jj)华安基金管理有限公司持有人户数283.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8540元基金经理孔涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.14% |
| 相关基金: | 主从基金华安动力领航混合A | ||||
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华安动力领航混合C(015605) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,745.20万 | 77.99% |
| (其中) 股票 | 5,745.20万 | 77.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,437.76万 | 19.52% |
| 3 | 其他资产 | 183.86万 | 2.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,745.04万 | 50.84% |
| 采矿业 | 438.33万 | 5.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 371.00万 | 5.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 326.97万 | 4.44% |
| 金融业 | 76.92万 | 1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.92万 | 0.22% |
| 建筑业 | 6.84万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.37%) |
|---|---|---|
| 金融 | 291.07万 | 3.95% |
| 非日常生活消费品 | 232.54万 | 3.16% |
| 工业 | 141.08万 | 1.92% |
| 日常消费品 | 63.41万 | 0.86% |
| 通信服务 | 36.08万 | 0.49% |
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