华安动力领航混合C (015605.jj)华安基金管理有限公司持有人户数283.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8540元基金经理孔涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.14% |
| 相关基金: | 主从基金华安动力领航混合A | ||||
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华安动力领航混合C(015605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-12-24 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-12-23 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-12-20 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-12-19 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-12-18 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-12-17 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-12-16 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-12-13 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-12-12 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-12-11 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-12-10 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-12-09 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-12-06 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-12-05 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-12-04 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-12-03 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-12-02 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-11-29 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-11-28 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-11-27 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-11-26 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-11-25 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-11-22 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-11-21 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-11-20 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-11-19 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-11-18 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-11-15 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-11-14 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-11-13 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-11-12 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-11-11 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-11-08 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-11-07 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-11-06 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-11-05 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-11-04 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-11-01 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-10-31 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-10-30 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-10-29 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-10-28 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-10-25 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-10-24 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-10-23 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-10-22 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-10-21 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-10-18 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-10-17 | 0.8600元 | 0.8600元 |
