华安动力领航混合C (015605.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8020元基金经理孔涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.48% |
| 相关基金: | 主从基金华安动力领航混合A | ||||
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华安动力领航混合C(015605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-08-29 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-08-28 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-08-27 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-08-26 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-08-23 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-08-22 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-08-21 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-08-20 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-08-19 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-08-16 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-08-15 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-08-14 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-08-13 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-08-12 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-08-09 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-08-08 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-08-07 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-08-06 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-08-05 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-08-02 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-08-01 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-07-31 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-07-30 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-07-29 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-07-26 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-07-25 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-07-24 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-07-23 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-07-22 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-07-19 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-07-18 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-07-17 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-07-16 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-07-15 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-07-12 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-07-11 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-07-10 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-07-09 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-07-08 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-07-05 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-07-04 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-07-03 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-07-02 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-07-01 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-06-28 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-06-27 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-06-26 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-06-25 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-06-24 | 0.8987元 | 0.8987元 |
