华安动力领航混合C (015605.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8020元基金经理孔涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.48% |
| 相关基金: | 主从基金华安动力领航混合A | ||||
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华安动力领航混合C(015605) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 623.66万 | 698.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 368.28万 | 434.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 363.60万 | 456.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 480.56万 | 567.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 777.00万 | 792.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1,089.24万 | 1,118.77万元 | -- |
| 2022-11-08 | 1.00元 | 1.84亿 | 1.84亿元 | -- |
