华安动力领航混合C (015605.jj)华安基金管理有限公司持有人户数283.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8579元基金经理孔涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.95% |
| 相关基金: | 主从基金华安动力领航混合A | ||||
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华安动力领航混合C(015605) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 19.70万元 | 1.50% | 3.28万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 57.03万元 | 1.50% | 9.50万元 | 0.25% |
| 2023-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 35.31万元 | 1.50% | 5.88万元 | 0.25% |
