万家匠心致远一年持有期混合A (015610.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2022-08-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7203元 (2025-04-30) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率499.96% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.35% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家匠心致远一年持有期混合C |
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万家匠心致远一年持有期混合A(015610) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.43亿 | 68.23% |
| (其中) 股票 | 2.43亿 | 68.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 497.43万 | 1.40% |
| (其中) 债券 | 497.43万 | 1.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 28.86% |
| 4 | 其他资产 | 538.41万 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 32.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,591.51万 | 7.28% |
| 租赁和商务服务业 | 308.22万 | 0.87% |
| 批发和零售业 | 120.76万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.05万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.00万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.39%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 3,236.75万 | 9.09% |
| 信息技术 | 2,593.14万 | 7.28% |
| 必需消费品 | 1,573.47万 | 4.42% |
| 可选消费品 | 1,364.74万 | 3.83% |
| 材料 | 987.84万 | 2.77% |
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