万家匠心致远一年持有期混合A (015610.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7088元基金经理束金伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率292.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.41% |
| 相关基金: | 主从基金万家匠心致远一年持有期混合C | ||||
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万家匠心致远一年持有期混合A(015610) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.52亿 | 74.64% |
| (其中) 股票 | 3.52亿 | 74.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 837.67万 | 1.78% |
| (其中) 债券 | 837.67万 | 1.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 23.47% |
| 4 | 其他资产 | 54.70万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.03亿 | 43.02% |
| 采矿业 | 5,461.80万 | 11.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,506.72万 | 7.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,640.60万 | 5.60% |
| 批发和零售业 | 205.03万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 204.16万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.53万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 29.98万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,620.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.97%) |
|---|---|---|
| 能源 | 672.62万 | 1.43% |
| 材料 | 639.05万 | 1.36% |
| 公用事业 | 545.13万 | 1.16% |
| 信息技术 | 417.19万 | 0.89% |
| 必需消费品 | 326.40万 | 0.69% |
| 可选消费品 | 212.65万 | 0.45% |
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