万家匠心致远一年持有期混合A (015610.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2022-08-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7204元 (2025-04-29) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率499.96% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.36% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家匠心致远一年持有期混合C |
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万家匠心致远一年持有期混合A(015610) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 526.46万元 | 1.20% | 87.74万元 | 0.20% |
| 2024-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 278.25万元 | 1.20% | 46.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 968.74万元 | 1.20% | 161.46万元 | 0.20% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 559.67万元 | 1.50% | 93.28万元 | 0.25% |
