万家匠心致远一年持有期混合A (015610.jj)万家基金管理有限公司持有人户数5,282.00 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7152元基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率292.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.23% |
| 相关基金: | 主从基金万家匠心致远一年持有期混合C | ||||
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万家匠心致远一年持有期混合A(015610) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 3.95亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 4.08亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.22亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 4.61亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.35亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6.83亿 | 6.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 6.57亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 6.47亿 | 6.70亿元 | -- |
