万家匠心致远一年持有期混合A (015610.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2022-08-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7203元 (2025-04-30) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率499.96% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.35% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家匠心致远一年持有期混合C |
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万家匠心致远一年持有期混合A(015610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2025-04-29 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2025-04-28 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2025-04-25 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2025-04-24 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2025-04-23 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2025-04-22 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2025-04-21 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2025-04-18 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2025-04-17 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2025-04-16 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2025-04-15 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2025-04-14 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2025-04-11 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2025-04-10 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2025-04-09 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2025-04-08 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2025-04-07 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2025-04-03 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2025-04-02 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2025-04-01 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2025-03-31 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2025-03-28 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2025-03-27 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2025-03-26 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2025-03-25 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2025-03-24 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2025-03-21 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2025-03-20 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2025-03-19 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2025-03-18 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2025-03-17 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2025-03-14 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2025-03-13 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2025-03-12 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2025-03-11 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2025-03-10 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2025-03-07 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2025-03-06 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2025-03-05 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2025-03-04 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2025-03-03 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2025-02-28 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2025-02-27 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2025-02-26 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2025-02-25 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2025-02-24 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2025-02-21 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2025-02-20 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2025-02-19 | 0.7287元 | 0.7287元 |
