万家匠心致远一年持有期混合A (015610.jj)万家基金管理有限公司持有人户数5,282.00 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7088元基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率292.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.51% |
| 相关基金: | 主从基金万家匠心致远一年持有期混合C | ||||
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万家匠心致远一年持有期混合A(015610) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-12-20 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-12-19 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-12-18 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-12-17 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-12-16 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-12-13 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-12-12 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-12-11 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-12-10 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-12-09 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-12-06 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-12-05 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-12-04 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-12-03 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-12-02 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-11-29 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-11-28 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-11-27 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-11-26 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-11-25 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-11-22 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-11-21 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-11-20 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-11-19 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-11-18 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-11-15 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-11-14 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-11-13 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-11-12 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-11-11 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-11-08 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-11-07 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-11-06 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-11-05 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-11-04 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-11-01 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-10-31 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-10-30 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-10-29 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-10-28 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-10-25 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-10-24 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-10-23 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-10-22 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-10-21 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-10-18 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-10-17 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-10-16 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-10-15 | 0.7563元 | 0.7563元 |
