万家匠心致远一年持有期混合A (015610.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7404元基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率364.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.20% |
| 相关基金: | 主从基金万家匠心致远一年持有期混合C | ||||
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万家匠心致远一年持有期混合A(015610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-07-25 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-07-24 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-07-23 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-07-22 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-07-19 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-07-18 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-07-17 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-07-16 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-07-15 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-07-12 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-07-11 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-07-10 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-07-09 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-07-08 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-07-05 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-07-04 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-07-03 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-07-02 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-07-01 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-06-28 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-06-27 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-06-26 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-06-25 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-06-24 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-06-21 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-06-20 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-06-19 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-06-18 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-06-17 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-06-14 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-06-13 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-06-12 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-06-11 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-06-07 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-06-06 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-06-05 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-06-04 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-06-03 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-05-31 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-05-30 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-05-29 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-05-28 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-05-27 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-05-24 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-05-23 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-05-22 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-05-21 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-05-20 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-05-17 | 0.7741元 | 0.7741元 |
