万家匠心致远一年持有期混合C (015611.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2,836.00 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7068元基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.66% |
| 相关基金: | 主从基金万家匠心致远一年持有期混合A | ||||
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万家匠心致远一年持有期混合C(015611) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.32亿 | 74.38% |
| (其中) 股票 | 3.32亿 | 74.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,642.72万 | 8.16% |
| (其中) 债券 | 3,642.72万 | 8.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -2.54万 | -0.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,395.41万 | 7.60% |
| 5 | 其他资产 | 4,405.55万 | 9.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 23.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,666.49万 | 17.17% |
| 采矿业 | 7,138.98万 | 15.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,253.72万 | 11.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 716.75万 | 1.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 580.80万 | 1.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220.52万 | 0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 217.33万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 92.03万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 40.73万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,268.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.87%) |
|---|---|---|
| 材料 | 447.36万 | 1.00% |
| 可选消费品 | 202.40万 | 0.45% |
| 公用事业 | 187.48万 | 0.42% |
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