万家匠心致远一年持有期混合C (015611.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7332元基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.63% |
| 相关基金: | 主从基金万家匠心致远一年持有期混合A | ||||
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万家匠心致远一年持有期混合C(015611) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 4,999.87万 | 6,564.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,166.93万 | 6,931.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 5,759.04万 | 7,390.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,782.86万 | 7,982.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 9,249.99万 | 9,188.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 8,859.79万 | 9,126.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 8,651.26万 | 8,982.72万元 | -- |
| 2022-08-09 | 1.00元 | 8,912.77万 | 8,912.77万元 | -- |
