万家匠心致远一年持有期混合C (015611.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2022-08-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7515元 (2025-07-23) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.22% (8241 / 8794) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家匠心致远一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家匠心致远一年持有期混合C(015611) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.71元 | 3,513.32万 | 4,946.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 3,641.37万 | 5,237.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 4,823.33万 | 6,258.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 4,999.87万 | 6,564.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,166.93万 | 6,931.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 5,759.04万 | 7,390.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,782.86万 | 7,982.65万元 | -- |
