万家匠心致远一年持有期混合C (015611.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7332元基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.63% |
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万家匠心致远一年持有期混合C(015611) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 968.74万元 | 1.50% | 161.46万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 559.67万元 | 1.50% | 93.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 429.57万元 | 1.50% | 71.60万元 | 0.25% |
