万家匠心致远一年持有期混合C (015611.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2,836.00 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7068元基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.66% |
| 相关基金: | 主从基金万家匠心致远一年持有期混合A | ||||
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万家匠心致远一年持有期混合C(015611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-12-19 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-12-18 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-12-17 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-12-16 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-12-13 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-12-12 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-12-11 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-12-10 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-12-09 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-12-06 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-12-05 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-12-04 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-12-03 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-12-02 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-11-29 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-11-28 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-11-27 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-11-26 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-11-25 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-11-22 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-11-21 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-11-20 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-11-19 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-11-18 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-11-15 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-11-14 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-11-13 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-11-12 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-11-11 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-11-08 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-11-07 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-11-06 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-11-05 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-11-04 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-11-01 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-10-31 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-10-30 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-10-29 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-10-28 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-10-25 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-10-24 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-10-23 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-10-22 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-10-21 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-10-18 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-10-17 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-10-16 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-10-15 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-10-14 | 0.7618元 | 0.7618元 |
