万家匠心致远一年持有期混合C (015611.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7015元基金经理束金伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.84% |
| 相关基金: | 主从基金万家匠心致远一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家匠心致远一年持有期混合C(015611) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-08-29 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-08-28 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-08-27 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-08-26 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-08-23 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-08-22 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-08-21 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-08-20 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-08-19 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-08-16 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-08-15 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-08-14 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-08-13 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-08-12 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-08-09 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-08-08 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-08-07 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-08-06 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-08-05 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-08-02 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-08-01 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-07-31 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-07-30 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-07-29 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-07-26 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-07-25 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-07-24 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-07-23 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-07-22 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-07-19 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-07-18 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-07-17 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-07-16 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-07-15 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-07-12 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-07-11 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-07-10 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-07-09 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-07-08 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-07-05 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-07-04 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-07-03 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-07-02 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-07-01 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-06-28 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-06-27 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-06-26 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-06-25 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-06-24 | 0.7683元 | 0.7683元 |
