永赢卓越臻选股票发起A (015617.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5591元基金经理朱晨歌 、 张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率446.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.03% |
| 相关基金: | 主从基金永赢卓越臻选股票发起C | ||||
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永赢卓越臻选股票发起A(015617) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 644.66万 | 92.25% |
| (其中) 股票 | 644.66万 | 92.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 39.82万 | 5.70% |
| 3 | 其他资产 | 14.37万 | 2.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 474.10万 | 67.84% |
| 教育 | 52.56万 | 7.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.26万 | 6.62% |
| 租赁和商务服务业 | 37.21万 | 5.32% |
| 采矿业 | 16.10万 | 2.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.91万 | 1.13% |
| 建筑业 | 2.80万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.65万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 1.37万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.35万 | 0.19% |
| 综合 | 1.32万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.04万 | 0.15% |
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