永赢卓越臻选股票发起A (015617.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7553元基金经理朱晨歌 、 张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率554.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.55% |
| 相关基金: | 主从基金永赢卓越臻选股票发起C | ||||
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永赢卓越臻选股票发起A(015617) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 681.73万 | 93.40% |
| (其中) 股票 | 681.73万 | 93.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.08万 | 1.38% |
| (其中) 债券 | 10.08万 | 1.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 35.99万 | 4.93% |
| 4 | 其他资产 | 2.09万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 490.68万 | 67.23% |
| 教育 | 61.36万 | 8.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.70万 | 6.54% |
| 租赁和商务服务业 | 35.22万 | 4.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.57万 | 1.72% |
| 金融业 | 8.12万 | 1.11% |
| 建筑业 | 8.02万 | 1.10% |
| 房地产业 | 6.61万 | 0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.87万 | 0.39% |
| 卫生和社会工作 | 2.30万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.90万 | 0.26% |
| 采矿业 | 1.79万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 1.33万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.25万 | 0.17% |
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