永赢卓越臻选股票发起A
(015617.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数73.00
成立日期2022-06-14
总资产规模
680.78万 (2024-09-30)
基金类型股票型当前净值0.7553基金经理朱晨歌张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率554.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.55%
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永赢卓越臻选股票发起A(015617) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-11-30

数据选项
数据起始于2020年。
永赢卓越臻选股票发起A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-11-30--1.20%--0.20%
2024-06-304.31万1.50%7,176.000.25%
2024-06-04--1.20%--0.20%
2023-12-3114.97万1.50%2.50万0.25%
2023-12-28--1.20%--0.20%
2023-12-19--1.20%--0.20%
2023-12-06--1.20%--0.20%
2023-07-22--1.20%--0.20%
2023-06-308.77万1.50%1.46万0.25%
2022-12-3110.92万1.50%1.82万0.25%